【高配当株-ブラジル】PBRブラジル石油公社-数字を眺めてみましょう

高配当銘柄のPBRを見えるところからchatGPTさんと掘っていただきたいと思います。

chatGPTさんは最新の情報を持っていませんが、INPUTしてあげることで学習できます。

以下はプロンプトでINPUTしてまとめてもらったものとなります。

間違えることがよくあるので注意してください。

本記事では数字にフォーカスしておりますので

ファンダについては40papaさんの記事が参考になります。

株価・各指数

株価は過去1年間で上昇していたものの、過去最高値からは下落しています。
ベータは1.42と高めであり、市場全体に対して敏感な銘柄であることを示唆しています。
PER(実)は1.91と低く、割安感があると考えられます。
PBR(予)が0.19と低く、企業の実態に対して低い評価がされていることを示唆しています。
当座比率と流動比率がともに高く、流動性に余裕があるという点で安定性が高いと言えます。キャッシュフロー利回りが77.89%と非常に高く、企業が割安であることを示唆しています。ただし、この指標は将来のキャッシュフローに対する期待に基づくものであり、投資判断には注意が必要です。

成長性・収益性

EPS(実)(ドル)が5.76であり、ROE(実)(%)が51.94であるため、収益性が高いことがわかります。また、EPS対前年比伸び率(%)が76.56と高い成長性を示しています。売上高-10年成長率(%)が8.58、売上高-5年成長率(%)が17.72と、比較的安定した成長を示しています。しかし、PER(予)(倍)*が3.15であることから、株価が過剰に評価されている可能性があるため、投資判断には注意が必要です。株価キャッシュフロー倍率(倍)が1.28と、現在の株価がキャッシュ・フローに対して割安であることがわかります。

安定性

BPS（実）：1株あたりの純資産価値を表します。実際の値が55.59ドルであり、予測値は56.6ドルです。自己資本比率：企業の自己資本に対する負債の割合を示します。37.12％であるため、この企業は自己資本の大部分を負債で賄っているわけではありません。負債比率（負債/総資本）：企業の総資本に対する負債の割合を示します。この企業の負債比率は62.69％であり、高めですが、業界平均の71.2％よりも低く、安定的な財務状態と見なせます。当座比率：企業の短期的な支払い能力を示します。この企業の当座比率は71.61％で、短期的な支払いに対して十分な流動性を持っていると見なせます。流動比率：企業の総流動資産に対する総流動負債の比率を示します。この企業の流動比率は99.59％であり、短期的な支払いに対して十分な流動性を持っていると見なせます。株価キャッシュフロー倍率：企業価値（株式時価総額＋純負債）をフリーキャッシュフローで割った値を示します。この企業の株価キャッシュフロー倍率は1.28倍であり、適正なレベルであると見なせます。キャッシュフロー利回り：企業が稼いだフリーキャッシュフローに対して、時価総額を割った値を示します。この企業のキャッシュフロー利回りは77.89％であり、業界平均の22.5％よりも非常に高く、非常に魅力的な投資機会である可能性があります。

各年度の主要財務指標の概要

2018/12年度の売上高は310,255百万BRLでした。営業利益は62,465百万BRL、税引前当期利益は38,967百万BRL、当期利益は25,779百万BRLでした。EPSは3.46BRL、PERは18.82倍、配当は0.5BRLでした。
2019/12年度の売上高は302,245百万BRLでした。営業利益は81,701百万BRL、税引前当期利益は47,242百万BRL、当期利益は40,137百万BRLでした。EPSは4.6BRL、PERは17.36倍、配当は1BRLでした。
2020/12年度の売上高は272,069百万BRLでした。営業利益は58,507百万BRL、税引前当期利益は37百万BRL、当期利益は7,108百万BRLでした。EPSは1.09BRL、PERは51.62倍、配当はありませんでした。
2021/12年度の売上高は452,668百万BRLでした。営業利益は213,241百万BRL、税引前当期利益は151,575百万BRL、当期利益は106,668百万BRLでした。EPSは16.35BRL、PERは3.36倍、配当は11.3BRLでした。
2022/12年度の売上高は641,256百万BRLでした。営業利益は294,255百万BRL、税引前当期利益は274,998百万BRL、当期利益は188,328百万BRLでした。EPSは28.88BRL、PERは1.91倍、配当はありませんでした。
2023/12年度の売上高の予測は103,808.90百万BRLです。営業利益、税引前当期利益、当期利益の予測値はまだ公表されていないようです。EPSの予測値は3.5BRL、PERの予測値は3.15倍、配当の予測値は1.93BRLです。

貸借対照表の考察

【財務状況についての考察】
流動比率（流動資産÷流動負債）は、2021年末で約1.24と、業界平均（1.30前後）に比べやや低いが、適正な範囲内にある。
固定負債は、2021年末で約277億BRLと、前年末比で大幅に減少しているが、その一方で繰延税金が急増しており、実質的な借入金額は依然として高い。
純資産合計は、増加傾向にあり、2021年末で約387億BRLと前年末比で25％以上増加している。
発行済み普通株式合計は、2021年末で約1.3億株であることが分かる。しかし、株式価値に関する情報はないため、その評価は不明である。
以上から、この企業は一定の流動性を維持しており、純資産も増加していることがわかる。ただし、実質的な借入金額が高く、負債の圧縮が課題となることが示唆されている。また、株式価値については情報が不足しているため、今後の業績や市場動向に応じた株式評価の変化が予想される。

キャッシュ・フロー

営業CFは企業の本業からのキャッシュフローであり、2019年から2021年まで増加傾向にあり、2021年には約203億BRLから約255億BRLに増加しました。これは、企業の収益性が改善したことを示しています。
一方、投資CFは企業が投資活動から得たキャッシュフローを示しており、2019年にはマイナスになっています。しかし、2020年には減少傾向にあり、2021年には再びプラスに転じました。これは、企業が投資に対する支出を減らしたことを示しています。
財務CFは企業が財務活動から得たキャッシュフローを示しており、2019年から2021年までマイナスであり、特に2021年には約220億BRLもマイナスとなっています。これは、企業が財務上の支出が多かったことを示しています。
最後に、現金同等物は企業が所有する現金や現金に換えられるものを示しています。この値は、2020年には急増していますが、2021年には減少しています。
これらの数値から、企業は営業CFを増やしながら、投資CFを減らし、財務CFを抑えることでキャッシュフローの改善を図っています。ただし、財務CFが引き続きマイナスであることや、現金同等物の減少により、企業は依然として財務上のリスクを抱えていると考えられます。

分析結果は個別銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。
当ブログ記事には、ChatGPTという大規模言語モデルが提供する情報を参考にしています。
ChatGPT May 3 Version
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