ゆりかごto墓場ポートフォリオ2023

ゆりかごto墓場ポートフォリオ2023とは

あまり深く考えすぎずに、特定の地域で生命が誕生してから終活までの間に

通過しそうなものをできるだけ絞ってポートフォリオを組んでみました。

このポートフォリオには地方競馬で鍛えてきた感性を注入しております。

ポイントを以下にまとめておきます

「さらっと決める」

　ものすごく大事。こういうことを考えてしまうとキリがないから。さらっと決めた馬券の方が結果が良かったりする。

「深く考えない」

考えれば考えるほど「だめだこりゃ」になってしまうパターン。回避したい。

「磨かない」

　そのままの方が結果が良い。ということがよくあるんです。

「はずかしい」

　「はずかしい馬券を買いなさい」　という教えがあるくらい大事。

　公開するにはなんかこっ恥ずかしい感じが必要なくらいがちょうど良い。

以下chatGPTさんの分析です。

■東急不動産ホールディングス（3289）

信用倍率が比較的高く、PER（株価収益率）も12.3と中程度です。

配当利回りは2.85％となっていますが、PBR（株価純資産倍率）が0.69と非常に低いため、株価が割安である可能性があります。

■相模ゴム工業（5194）

PBRが0.9と低く、PERが18.3と高めです。

配当利回りは1.19％と低いため、収益性はあまり高くありません。

■東急不動産ホールディングス（3289）

信用倍率が比較的高く、PER（株価収益率）も12.3と中程度です。

配当利回りは2.85％となっていますが、PBR（株価純資産倍率）が0.69と非常に低いため、株価が割安である可能性があります。

■NEW ART HOLDINGS（7638）

配当利回りが5.69％と非常に高いですが、PBRが3.07と高く、PERも12.3と中程度です。

株価が過剰評価されている可能性があるため、投資する場合は注意が必要です。

■エスクリ（2196）

配当利回りがなく、PERが19と比較的高めです。

PBRは0.94と低めですが、信用倍率が12.9とやや高めです。

【業績・財務分析】

2022年3月期の売上高は前期比5.5%増の173億2,200万円、営業利益は前期比3.3%増の8億5,800万円でした。

2023年3月期の売上高予想は前期比1.8%増の176億円、営業利益予想は前期比0.2%減の8億5,500万円となっています。

ROE（自己資本利益率）は、2022年3月期に3.7%でした。

長期的な財務力の観点からは、負債比率が高いという課題があります。2022年3月期には、負債比率が73.2%となっています。

【業績・財務のポイント】

株式会社エスクリは、小売業向けにPOSレジ・決済端末を提供する企業です。店舗の顧客管理や販売管理、在庫管理などを支援する「iQNECT」を中心に、決済システム「ＳｍａｒｔＰａｙ」などのサービスを提供しています。

COVID-19の影響により、2021年3月期は業績が低迷しましたが、2022年3月期には復調しました。しかしながら、2023年3月期の業績予想では、前期比わずかに減少する見通しとなっています。

競合他社との競争激化が予想されるなか、新規顧客獲得や既存顧客のサービス拡充が求められます。

【株価情報】

2023年5月6日時点の株価は、1株あたり423円（前日比+3円）です。

過去1年間の株価推移を見ると、一時的に上昇トレンドが見られるものの、株価の変動は比較的小さい傾向があります。

■西松屋チェーン（7545）

【財務分析】

・PER（株価収益率）：10.4倍

・PBR（株価純資産倍率）：1.26倍

・配当利回り：1.61%

・自己資本比率：73.3%

・ROE（自己資本利益率）：14.9%

PERが比較的低く、配当利回りも1%を超えるなど、割安感があると言えます。ただし、PBRが1.26倍とやや高めであり、株主資本利益率も14.9%と決して高い数字ではないため、企業価値としてはやや不安定と言えます。

【業績分析】

・売上高：2,009億円（前年比-3.7%）

・経常利益：132億円（前年比-15.7%）

・純利益：79億円（前年比-19.1%）

新型コロナウイルスの影響により、売上高・利益ともに前年比を下回っています。ただし、前期比較での減少幅は縮小傾向にあるため、回復の兆しが見られます。また、同社は海外進出も進めており、今後の成長に期待が持てると言えます。

【その他分析】

・競合他社：しまむら、ユニクロ、ベルメゾン

・配当政策：中途半端な配当増額傾向にある

同社は競合他社が多く、価格競争に晒されやすいため、安定した成長が期待できるわけではありません。また、配当に関しては中途半端な増額傾向にあるため、株主還元においても改善の余地があると言えます。

【総合評価】

西松屋チェーンは、日本の子供服・ベビー用品市場において確固たる地位を持ち、株主還元もある程度行っている企業です。ただし、価格競争が激しい市場であることや、海外展開の加速によるリスクも考慮すべきです。割安感もありますが、業績や将来性を含めて慎重に

■AIAI Group（6557）

業績：2022年3月期の売上高は前期比で11.8％減の64.1億円、

営業利益は同68.4％増の2.7億円となっています。

売上高が減少していることから、業績はやや低迷しているといえます。

PBRは2.63とやや高めです。一方で、利回りはありません。

将来性：インターネット広告・マーケティング市場は、今後も成長が見込まれています。

しかし、競合が激化していることや、今後の広告配信プラットフォームの変化に対応する必要があるため、

市場環境の変化に柔軟に対応できることが重要です。

以上を総合すると、AIAI Groupは現状では業績が低迷しており、

将来性についても不透明な要素があるといえます。投資する際には、企業の今後の成長戦略や競合環境なども注視しつつ、慎重な判断が必要です。

■ベネッセホールディングス（9783）

株価：1,947円（2023年5月6日時点）

PER：16.3倍

PBR：1.2倍

配当利回り：3.08%

ベネッセホールディングスは、2022年2月期の決算において、売上高が前年同期比1.1%減の1,176億円、営業利益が前年同期比11.5%減の134億円、経常利益が同11.2%減の135億円、純利益が同10.4%減の91億円となっています。特に、子育て支援事業においては新型コロナウイルス感染症の影響による受注の減少が見られました。また、売上高は主力事業の子ども向け学習教材事業が増収となったものの、予備校・大学受験事業や企業向け研修事業が減収となりました。

しかしながら、配当性向は高く、2022年2月期の配当総額は前年同期比5円増の60円となっており、利回りも3.08%と比較的高めです。また、2023年2月期の業績予想においては、売上高が前期比1.7%増の1,196億円、営業利益が同1.1%増の136億円、純利益が同3.3%増の94億円を見込んでいます。

教育関連事業は、将来的な需要の増加が期待される分野であり、ベネッセホールディングスも長年の実績と豊富な経験を持っています。ただし、コロナ禍による影響や、教育環境の変化など、リスクもあることに留意する必要があります。

■東京個別指導学院（4745）

配当利回りが2.96％と比較的高いですが、PBRが3.47と高く、PERも32と非常に高めです。

収益性が高くないため、株価が過剰評価されている可能性があります。

■レアジョブ（6096）

業績：2022年3月期の売上高は前期比で43.7％増の148億円、営業利益は同6.5％増の20.5億円となっています。増収増益となっており、業績は好調であるといえます。

財務指標：PERは44.1、PBRは5.86と高めであり、割安感はあまり感じられません。一方で、利回りは0.83％と低めです。

将来性：レアジョブは、オンライン英会話市場において、急速に成長している企業の一つです。また、オンライン英会話市場自体も、今後も伸びると見込まれています。ただし、競合が激化していることも事実であり、市場占有率を拡大していくことが重要です。

以上を総合すると、レアジョブは成長性の高い企業であり、業績も好調であることから、将来性も期待できます。ただし、株価が高めであるため、投資する際には注意が必要です。

分析結果は個別銘柄を推奨するものではありません。投資は自己責任でお願いします。

「当ブログ記事には、ChatGPTという大規模言語モデルが提供する情報を参考にしています。」

openAIについてはこちらをご参考ください。https://openai.com/