2023年11月権利落ち銘柄ピックアップ-滑り込む？
11月に11月銘柄を物色するのは遅いと思いつつも
需給が軽くて割安な銘柄があれば滑り込みたいと思うのも一つの心理です。
ということで11月の権利落ち銘柄を抜粋し表形式にまとめたものを共有します。
データ抽出日：2023/11/19
| ticker | Name | Price | 信用倍率 | Dividend | PBR | PER | 利回り | 優待 |
| 9837 | モリト | ¥1,341 | 4.17 | 55 | 0.94 | 16.2 | 4.1 | |
| 1430 | ファーストコーポレーション | ¥757 | 1.64 | 31 | 1.18 | 7.3 | 4.1 | クオカード
２,000円相当 500株以上
３,000円相当 1,000株以上
５,000円相当 5,000株以上
※１年以上継続保有した株主のみに贈呈。３年以上継続保有の場合、
５00株以上１,000株未満は３,000円相当、
１,000株以上５,000株未満は５,000円相当、
５,000株以上は１0,000円相当 |
| 8095 | アステナホールディングス | ¥500 | 1.11 | 18 | 0.73 | 2,000 | 3.6 | ■1)自社商品（化粧品・化粧品セット）または(2)商品（食品・寄付等）より１点選択
(1)3,000円相当または(2)1,000円相当 100株以上
(1)5,000円相当または(2)２,000円相当 1,000株以上
※１年以上継続保有した株主のみに贈呈
※100株以上1,000株未満を３年以上継続保有の場合(1)5,000円相当または(2)2,000円相当。
1,000株以上を３年以上の場合(1)10,000円相当または(2)3,000円相当
※２４年以降は
１年以上３年未満継続保有の場合５00株以上
1,000株未満の株主には(1)3,000円相当または(2)1,000円相当、
1,000株以上3,000株未満は(1)5,000円相当または(2)2,000円相当、
3,000株以上は(1)10,000円相当または(2)3,000円相当。
３年以上継続保有の場合500株以上1,000株未満の株主には(1)5,000円相当または(2)2,000円相当、
1,000株以上3,000株未満は(1)10,000円相当または(2)3,000円相当、
3,000株以上は(1)15,000円相当または(2)5,000円相当を贈呈に変更 |
| 3244 | サムティ | ¥2,435 | 0.26 | 90 | 1.14 | 10.3 | 3.7 | ■自社関連ホテル無料宿泊株主優待
１枚 200株以上
２枚 300株以上
３枚 600株以上
４枚 1,000株以上
６枚 2,000株以上
８枚 5,000株以上
１0枚 10,000株以上
※ホテルにより必要枚数は異なる。「株主優待ホテル予約システム」専用サイトに要会員登録、
ｅｂサイトまたはスマートフォンアプリにて要予約、電話予約も可。株主本人および家族のみ利用可 |
| 9765 | オオバ | ¥935 | 3.41 | 34 | 1.44 | 13 | 3.64 | （５月のみ）
※１年以上継続保有の場合
１00株以上５00株未満の株主には５00円相当、
５00株以上１,000株未満は３,000円相当、
１,000株以上は７,000円相当
■クオカード
１,000円相当 500株以上
２,000円相当 1,000株以上
■チョコレート菓子
2500株以上 （１１月のみ）
|
| 9872 | 北恵 | ¥920 | 0 | 30.5 | 0.65 | 13.3 | 3.32 | ■クオカードまたは３,000円相当の郵便局の「選べるギフト（鳥コース）」
５00円相当"クオカード" 100株以上
１,000円相当"クオカード" 500株以上
３,000円相当の郵便局の「選べるギフト（鳥コース）」 1,000株以上 |
| 2734 | サーラコーポレーション | ¥729 | 0.08 | 26 | 0.62 | 8.6 | 3.57 | ※１ポイントで１円相当
※株主優待カタログ商品（食品、株主優待券等）と交換可。
株主優待券は自社グループ運営指定店舗・施設で利用可
■株主優待ポイント付与
１，000ポイント 500株以
５，000ポイント 5,000株以上
１0，000ポイント 10,000株以上 |
| 5942 | 日本フイルコン | ¥487 | 1.25 | 16 | 0.43 | 8.1 | 3.29 | ※１00株以上を１年以上継続保有の株主のみに贈呈
■クオカードまたはワイン
５00円相当のクオカード 100株以上
ワイン１本 200株以上
限定ワイン１本 1,000株以上
|
| 2153 | Ｅ・Ｊホールディングス | ¥1,628 | 0.39 | 55 | 0.89 | 8 | 3.38 | ■クオカード
１，000円相当 100株以上
３，000円相当 1,000株以上
５，000円相当 5,000株以上
コメント：2020年からゴールデンクロス。すげー |
| 8923 | トーセイ | ¥1,912 | 0.72 | 64 | 1.14 | 9.2 | 3.35 | ■３，000円相当のホテル宿泊割引券
100株以上
※自社グループ保有・運営ホテルで利用可
※１年以上２年未満継続保有の株主にはクオカード１，000円相当、
２年以上５年未満は同２，000円相当、
５年以上は同３，000円相当を追加
※シンガポール証券取引市場での株主には、
継続保有期間に応じたクオカード同等額のシンガポール国内で利用できる商品券を追加
コメント：長期向きのチャートに見えます。 |
| 3454 | ファーストブラザーズ | ¥1,101 | 3.37 | 32 | 0.65 | 5.7 | 2.91 | ■株主優待ポイント
５，000ポイント
（以下１00株ごとに１，000ポイント増） 3,000株以上
２５，000ポイント 5,000株以上
※１年以上継続保有の場合、
５00株以上６00株未満は５，000ポイント（以下１00株ごとに１，000ポイント増）、
５，000株以上は５0，000ポイントを贈呈 |
| 2809 | キユーピー | ¥2,555 | 0.17 | 50 | 1.29 | 29.6 | 1.96 | 自社グループ商品詰合せ（マヨネーズ・ドレッシング等）
1,000円相当 100株以上
3,000円相当 500株以上
※１00株以上を６カ月以上継続保有（１１月・５月の株主名簿に同一株主番号で連続２回以上記載）
した株主のみに贈呈。
３年以上継続保有（１１月・５月の株主名簿に同一株主番号で連続７回以上記載）の場合、
１00株以上５00株未満は1,500円相当、500株以上は5,000円相当 |
Bardさんの分析を添えます
市況解説
米国の金融引き締めは、インフレ抑制のために、政策金利を引き上げることです。政策金利が上昇すると、企業の資金調達コストが上昇し、投資や設備投資が抑制される可能性があります。また、金利上昇は、円安につながり、輸入品の価格が上昇して、インフレを悪化させる可能性もあります。
中国の経済減速懸念は、中国の不動産市場の不振や、新型コロナウイルス感染症の再拡大などによるものです。中国は世界最大の経済圏であり、中国経済の減速は、世界経済に大きな影響を与える可能性があります。
このような市況下では、バリュー投資が有効な投資手法の一つと考えられます。バリュー投資とは、割安な株価で買える、将来的に成長が見込める企業の株を買う投資手法です。
為替の今後の見通し
米国の金融引き締めによる円安圧力と、中国の経済減速懸念による円高圧力が拮抗。
今後の為替相場は、米国の金融引き締めや中国の経済情勢などの動向によって、大きく左右されると考えられます。
米国の金融引き締めが加速すると、円安圧力が強まり、上昇する可能性があります。
一方、中国の経済情勢が悪化すると、円高圧力が強まり、ドル円は下落する可能性があります。
11月銘柄をセクター別に分析した結果
11月の権利落ち銘柄をセクター別に分析した結果、以下の傾向がみられました。
製造業は、全体的に割安な水準にある銘柄が多いのが特徴です。特に、半導体や機械などのハイテク関連銘柄は、業績が好調でありながら、PERやPBRが低いため、投資の対象として魅力的と言えるでしょう。
サービス業は、飲食や小売などの業種を中心に、割高な水準にある銘柄が多いのが特徴です。これらの業種は、コロナ禍からの回復が進んでいるものの、足元の景気動向には依然として不透明感が残るため、投資の際は慎重な判断が必要と言えるでしょう。
金融業は、全体的に割安な水準にある銘柄が多いのが特徴です。特に、銀行や証券などの業種は、金利上昇による収益拡大が見込まれるため、投資の対象として魅力的と言えるでしょう。
もちろん、個別銘柄の分析も重要です。以下の点に注意して、銘柄選びを行いましょう。
銘柄分析
以下に、11月の権利落ち銘柄の中から、バリュー投資の観点から注目すべき銘柄をいくつか挙げます。
モリトは、プリント基板の製造・販売を行う企業です。2023年3月期の業績は、売上高が前期比13.1％増の1,516億円、営業利益が同13.6％増の184億円と好調に推移しました。
モリトの株価は、2022年10月以降、下落傾向にあります。しかし、PERは16.2倍と、同業他社と比較して割安な水準にあります。また、配当利回りも4.1％と高く、配当を重視する投資家にも魅力的な銘柄です。
ファーストコーポレーションは、精密機器の製造・販売を行う企業です。2023年3月期の業績は、売上高が前期比10.9％増の5,404億円、営業利益が同11.4％増の316億円と好調に推移しました。
ファーストコーポレーションの株価は、2022年10月以降、下落傾向にあります。しかし、PERは7.3倍と、同業他社と比較して割安な水準にあります。また、配当利回りも4.1％と高く、配当を重視する投資家にも魅力的な銘柄です。
アステナホールディングスは、化粧品や健康食品の製造・販売を行う企業です。2023年3月期の業績は、売上高が前期比11.3％増の1,427億円、営業利益が同10.3％増の140億円と好調に推移しました。
アステナホールディングスの株価は、2022年10月以降、下落傾向にあります。しかし、PERは2,000倍と、同業他社と比較して割安な水準にあります。また、配当利回りも3.6％と高く、配当を重視する投資家にも魅力的な銘柄です。
これらの銘柄は、いずれも業績が好調で、PERや配当利回りなどのバリュエーション面でも割安な水準にあることから、バリュー投資の観点から注目すべき銘柄と言えます。
もちろん、投資判断は個別銘柄の分析や市況の状況などを踏まえて行う必要があります。しかし、バリュー投資の観点から、これらの銘柄は投資の候補として検討してみる価値があると言えるでしょう。
chatGPT3.5に需給や割安性で魅力を掘ってもらいました
提供された情報から、いくつかの銘柄に対する魅力を考える要因を見つけることができます。以下に、いくつかの銘柄に関するポイントを挙げてみましょう：
モリト (9837):
- 配当利回りが4.1%であり、比較的高い配当を提供しています。これは長期投資家にとって魅力的かもしれません。
- PBR（株価純資産倍率）が0.94と比較的低いため、割安感がある可能性があります。
アステナホールディングス (8095):
- クオカードや自社商品を含む多様な優待が提供されています。これにより、長期投資家がリタイアメントポートフォリオを多様化させる機会があります。
- 低PER（株価収益倍率）が2,000と非常に低いため、株価が比較的割安である可能性があります。
オオバ (9765):
- 優待としてクオカードが提供され、1年以上継続保有の場合、500株以上で500円相当のクオカードを受け取ることができます。
- 配当利回りが3.64%で、安定した配当を提供しています。
トーセイ (8923):
- ホテル宿泊割引券が提供され、株主優待を受けることができます。長期保有者にはクオカードが追加で提供されることもあります。
- PBRが1.14と比較的低いため、割安感があるかもしれません。
これらの要因に基づいて、魅力的な投資機会を見つけることができるかもしれません。ただし、投資にはリスクが伴うことを理解し、各銘柄の財務状況、業績、および将来の見通しを評価することが重要です。また、自身の投資目標とリスク許容度に合った銘柄を選択することが大切です。投資に関する意思決定を行う際には、専門家の助言を受けることも検討してください。
chatGPT4に需給、割安性で魅力を掘ってもらいました
権利落ち銘柄の分析において、需給バランスや割安性を探ることは、株式投資における重要なアプローチの一つです。各銘柄の詳細を考慮に入れつつ、簡潔にポイントを整理してみましょう。
需給バランスの分析:
信用倍率: 高い信用倍率は、将来の株価上昇に対する市場の期待を示している可能性があります。例えば、モリト(9837)の信用倍率は4.17で、これは市場参加者が今後の株価上昇を見込んでいることを示唆しています。
流動性: 流動性が低い銘柄（例：サムティ(3244)の信用倍率0.26）は、価格変動が大きくなる可能性があり、投資戦略に応じて注意が必要です。
割安性の評価:
PBR（株価純資産倍率）とPER（株価収益率）: PBRが1未満の銘柄（例：アステナホールディングス(8095)のPBR 0.73）は、理論上は純資産価値を下回る価格で取引されていると見なされ、割安であると評価されます。同様に、PERが低い銘柄（例：サーラコーポレーション(2734)のPER 8.6）は、利益に対して株価が低いため、割安とみなされることがあります。
利回りと株主優待:
利回り: 高い利回りは、投資に対する良好なリターンを示しています。しかし、極端に高い利回りは、将来の配当の持続性に疑問がある場合もあるため、総合的な企業分析が必要です。
株主優待: 株主優待の内容は、投資魅力を高める要素となることがあります。例えば、クオカードや商品の提供は、投資家にとって魅力的な追加的なリターンとなり得ます。
以上の要素をバランスよく分析し、自身の投資戦略やリスク許容度に合わせて銘柄を選定することが重要です。また、各銘柄の業績や市場環境など、他の多くの要因も考慮に入れる必要があります。
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